交银蓝筹基金净值是多少 在哪查询?-凯发k8网页登录

交银蓝筹基金净值是多少 在哪查询?
来源:小白财经 发布时间:2018-03-09 14:53:00

交银蓝筹基金是交银施罗德基金发售的投资产品,基金代码519694。今日交银蓝筹基金净值是多少呢?交银蓝筹基金状况又是什么样的?下面就给大家简单介绍一下。

交银蓝筹基金最新评级是2018年1月的招商评级,评级结果是四星。

2018年2月6日,交银蓝筹基金净值0.9588,累计净值1.1738,日增长率为﹣3.15%。

交银蓝筹基金全称交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金,成立于2007年8月,由中国建设银行股份有限公司托管,现在处于开放交易的状态。到2017年12月31日,资产规模达到了24.87亿元。

交银蓝筹基金投资范围主要是股票资产,占基金资产的60%-95%;而债券、货币、现金等其他合法资产占基金资产的5%-40%,其中基金保留的现金、以及投资于到期日在一年以内的政府债券,合计的比例要不低于基金资产净值的5%。

据交银蓝筹基金统计资料显示,到去年年末,交银蓝筹基金资产配置中,股票资产占比79.43%,债券占比4.94%,其他资产占比0.3%。

交银蓝筹基金管理费率1.5%,托管费率0.25%。赎回费用按照持有时间有不同费率,持有时间在一年以内包括一年的,赎回费率0.5%;在一年到两年包括两年的,赎回费率0.2%;在两年以上的赎回费率为0。

前端的申购费率根据申购金额有进行费率分档,申购金额50万元以下,申购费率1.5%;申购金额50-100万元,申购费率1.2%;申购金额100-200万元,申购费率0.8%;申购金额200-500万元,申购费率0.5%;申购金额500万元以上,申购费1000元固定不变。而网上直销使用的银行卡在申购费率上有不同的优惠。

后端申购费率则根据持有时间不等,持有时间在一年以内包括一年的,费率1.8%;在一年到三年包括三年的,费率1.2%;在三年到五年包括五年的,费率0.6%;五年以上的费率为0。

交银蓝筹基金现任基金经理是陈孜铎,有9年的证券从业经验,任职时间是2014年10月。在任期间收益为60.53%,高于同类平均收益的56.66%,表现较好。

而在交银蓝筹基金净值短期变化来看,近一个月来阶段涨幅为﹣2.68%,近一周的阶段涨幅为﹣4.15%,近期来看业绩表现不佳。而交银蓝筹作为混合型基金,风险级别是中高级别。综上,建议投资者谨慎投资。

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