易方达消费行业股票净值上涨4.10% 本报告期份额净值增长率为41.59%-凯发k8网页登录

易方达消费行业股票净值上涨4.10% 本报告期份额净值增长率为41.59%
来源:金融界 发布时间:2019-06-17 10:40:05

易方达消费行业股票型证券投资基金(简称:易方达消费行业股票,代码110022)公布最新净值,上涨4.10%。本基金单位净值为2.642元,累计净值为2.642元。

最新定期报告显示,本基金规模为175.24亿元,上期规模为31.46亿元,增长 457.03%。>  易方达消费行业股票型证券投资基金成立于2010-08-20,业绩比较基准为“中证内地消费主题指数*85.00% 中债-总指数*15.00%”。 本基金成立以来收益164.20%,今年以来收益48.09%,近一月收益1.54%,近一年收益6.75%,近三年收益107.38%。近一年,本基金排名同类(70/630),成立以来,本基金排名同类(18/755)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为25.31%,近两年定投该基金的收益为24.51%,近三年定投该基金的收益为43.87%,近五年定投该基金的收益为79.42%。(点此查看定投排行)

基金经理为萧楠,自2012年09月28日管理该基金,任职期内收益202.50%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例10.46% )、五粮液(持仓比例10.13% )、泸州老窖(持仓比例9.37% )、顺鑫农业(持仓比例8.81% )、格力电器(持仓比例8.76% )、美的集团(持仓比例7.78% )、古井贡酒(持仓比例4.59% )、伊利股份(持仓比例3.79% )、山西汾酒(持仓比例3.67% )、小天鹅a(持仓比例3.53% ),合计占资金总资产的比例为70.89%,整体持股集中度(高)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例9.94% )、格力电器(持仓比例8.98% )、五粮液(持仓比例8.70% )、美的集团(持仓比例8.12% )、泸州老窖(持仓比例7.34% )、顺鑫农业(持仓比例5.89% )、伊利股份(持仓比例4.23% )、小天鹅a(持仓比例3.44% )、青岛海尔(持仓比例3.06% )、索菲亚(持仓比例3.01% ),合计占资金总资产的比例为62.71%,整体持股集中度(高)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年一季度,a股快速修复了自去年四季度以来的悲观预期,期间上证综指上涨23.93%,上证50指数上涨23.78%,创业板指数上涨35.43%,中证内地消费指数上涨33.16%。在消费行业各子行业中,所有子行业均录得正收益,其中养殖、黑电、食品饮料行业表现突出,旅游、汽车、营销等行业表现落后。随着市场对之前悲观预期的修正,估值、流动性、风险折价都已经回到了一个较好的位置。目前市场上的乐观情绪弥漫,但我们的投资显然不能建立在预期市场还会更乐观的判断上。我们宁愿在牛市中放慢脚步,也不愿将风险暴露在预期和基本面脱节导致的风险上。一季度末,我们基于对上市公司财务报表解读后的一些担心,大幅度减持了去年一直持有的养殖板块——尽管我们对猪价的判断仍然是乐观的。同时,我们增加了部分快消品的配置比例。

报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金份额净值为2.526元,本报告期份额净值增长率为41.59%,同期业绩比较基准收益率为28.21%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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