519688是交银施罗德精选混合型证券投资基金基金的代码,简称是交银精选混合,根据基金净值查询519688净值截止2018年6月27日是0.6029,昨日单位净值是0.6201,累计净值是18.29%。
基金净值查询519688历史净值如下:
2018年06月26日,单位净值0.6201,累计净值3.4039,日增长率-0.19%;
2018年06月25日,单位净值0.6213,累计净值3.4051,日增长率-1.52%;
2018年06月22日,单位净值0.6309,累计净值3.4147,日增长率1.09%;
2018年06月21日,单位净值0.6241,累计净值3.4079,日增长率-1.84%;
2018年06月20日,单位净值0.6358,累计净值3.4196,日增长率2.78%;
2018年06月19日,单位净值0.6186,累计净值3.4024,日增长率-4.36%;
2018年06月15日,单位净值0.6468,累计净值3.4306,日增长率-0.48%;
2018年06月14日,单位净值0.6499,累计净值3.4337,日增长率-0.99%;
根据基金净值查询519688之后再来了解下该基金的基本概况吧。
519688基金于2005年08月26日发行,于2005年09月29日成立,成立时规模是48.749亿份,截止2018年03月31日,资产规模是32.49亿元,份额规模是48.8184亿份,自成立以来分红11次,每份累计1.53元,基金管理人是交银施罗德基金,基金托管人是农业银行,最高认购费率是1.20%,最高赎回费率是1.50%,业绩比较基准为75%×沪深300指数 25%×中证综合债券指数。该基金是一只稳健型的股票基金,属于股票型基金中的中等风险品种,本基金的风险与预期收益都要高于混合型基金。
基金管理人交银施罗德基金管理有限公司,于2005年08月04日成立,旗下有基金115只,管理规模是1594.52亿元,基金经理人王崇,北京大学金融学博士,2008年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、高级研究员。2014年10月22日起担任交银施罗德新成长混合型证券投资基金(原交银施罗德新成长股票型证券投资基金)基金经理至今,累计任职时间3年又249天,管理交银新成长混合、交银精选混合两只基金,现任基金资产总规模57.03亿元,任职期间最佳基金回报128.98%。
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